股神减持！比亚迪大跌7% 金融、大消费等蓝筹强势护盘 市场风格要变？

发布时间：2025-07-07 06:00:44 来源：民心不壹网 作者：娱乐

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市场的势护“风格转换”，总是盘市来得猝不及防。

8月31日上午，股神格变受巴菲特减持影响，减持（002594.SZ）A股大跌7.14%，比亚并拖垮了新能源产业链，迪大跌金等蓝创业板、消费沪指也分别大跌2.13%、筹强场风1.18%。势护午后，三大指数回暖，随后再度震荡下行。截至收盘，沪指跌0.78%，深证成指跌1.29%，创业板指跌1.6%。两市全天成交10024亿元。

具体盘面来看，新、旧能源携手下挫，光伏、锂电池、煤炭、油气跌幅靠前；金融、消费逆市走强。整个8月，沪指累计跌1.57%，创业板指跌3.75%。

总体上个股跌多涨少，两市超4100只个股下跌，近80股跌停或跌超10%。

不过据数据，北向资金午后点火进场，尾盘再度抢筹，全天净买入79亿元。MSCI 8月指数季度调整今日盘后生效，新纳入的7只标的尾盘集合竞价均出现跳涨，、均在竞价时段涨超2%。

比亚迪大跌拖垮新能源

昨日，港交所披露的一则巴菲特减持比亚迪股份的消息，在今日的股市引起了轩然大波。

8月31日，比亚迪AH股开盘均大幅跳水。比亚迪A股盘中最高跌超8%至284元，最终当日收跌7.36%至287.98元，总市值缩水近666亿元。而比亚迪港股（01211.HK）盘中更是最高跌了13%至229港元。

港交所文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1016港元/股，以此计算这笔减持套现近3.69亿港元。

截至6月30日，伯克希尔哈撒韦持股数量仍为2.25亿股，这意味着在两个月内，伯克希尔哈撒韦实际累计减持了628.1万股。巴菲特持股14年来首次减持了比亚迪，市场担忧后续还会有更多减持。

对于股神巴菲特减持比亚迪，中泰国际研究部主管赵红梅认为，根据此前巴菲特卖股的往绩，也有可能清仓。巴菲特减持比亚迪，不意味着股价见顶。市场或随巴菲特行动减持，比亚迪股价短期受压。投资者更应关注企业基本面。比亚迪投资者关系部门相关人士也在今日紧急回应称，不用过度解读此事，公司经营一切正常。

光伏、储能等热门赛道掀起跌停潮

受比亚迪大跌拖累，光伏、储能等概念板块全线走低，板块内掀起跌停潮。

光伏板块内，20cm跌停，大跌12cm，下挫10cm，与此同时，、、等多股10cm跌停。

金融、大消费等蓝筹强势护盘

同新能源板块相比，今日食品饮料、银行、地产等低估值蓝筹股表现耀眼。

、、、等多只食品饮料股涨停。

（002142.SZ）大涨5.52%，领涨银行股。

（000002.SZ）、（000651.SZ）业绩均超预期，分别上涨4.66%、4.52%，领涨地产、家电股。

昨日晚间，一批传统行业大白马披露中报，部分公司业绩超出预期，或许从较大程度解释了为何近期传统行业走强。

具体来看，电力行业大白马半年报净利同比增长近32%，、、等净利均增超70%。除了上述行业高增长，一些地产链白马业绩也企稳回升，万科A净利同比增超10%，格力电器净利同比增长超21%。大消费板块稳健成长，净利同比增长超15%，同比增长超39%。

“风格转换”猜想再起

展望后市，业内人士认为，新一轮风格转换可能又要到来，市场风格转换会比业绩变化提前到来，市场“跷跷板”将很可能会上演；另一方面，美联储继续加息预期也制约国内货币政策空间，也是引发成长股调整和价值股回归的因素。

鑫鼎基金首席经济学家胡宇向第一财经记者表示，现在强烈看好金融地产股，对房地产行业而言，政策仍有进一步发力的机会。当前消费，投资等数据来看，需要进一步释放“稳增长”的信号，预计相关数据9月、10月触底回升的机会较大。

信达证券策略分析师樊继拓也认为，这一次风格切换的催化剂，可能是美股调整、利率变化。

樊继拓分析，5月初市场反弹的初期，成长股大幅上涨，在交易和资金层面，是类似2015年第四季度的季度性大反弹：没有增量资金，成长估值扩张有天花板（去年的相对估值就是天花板）。按照2015年底的经验，季度反弹过后，即使业绩没问题风格也会变。风格切换大多是领先业绩的，2015年第二季度成长股的超额收益就结束了，但直到2016年第二季度成长股业绩才变差、经济指标才改善；直到2016年底，市场才相信价值股的盈利改善不只是反弹。

策略分析师邓利军则称，总体来看，盈利偏弱背景下，国内流动性影响较强则以中小盘成长为主，若海外流动性影响较强则以大盘价值为主。当前来看，8月流动性充裕支撑中小盘风格占优。但从近期美联储表态看，在通胀仍然较高的背景下后续加息力度依旧，对国内的宽松有一定掣肘，故总体从海内外来看流动性影响偏均衡，因此市场在海外加息预期收紧下，市场从中小盘成长占优，转向成长和价值、大盘和小盘均衡的风格。

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